Що таке скальпінг у трейдингу

Зміст

Швидкий заробіток на біржі чи російська рулетка?



Стратегія скальпінгу — ідеальний спосіб за лічені години заробити непогану суму на біржі, — переконані досвідчені скальпери. Що це — черговий рекламний прийом? Продумана тактика? І хто вони — активні трейдери: профі зі сталевими нервами чи божевільні, які сплутали фондовий ринок з місцевим казино?

Як «зняти скальп» з ринку цінних паперів

Активні трейдери грають на зміні цін у короткі (від декількох секунд до декількох хвилин) проміжки часу для отримання доходу, що вищий за середньоринковий. Поки їхні колеги вичікують, утримуючи акції та прораховуючи кроки, скальпери воліють здійснювати захоплення ринкового тренду та багато короткострокових угод. Вони часто купують і продають, знімаючи поверхневий прибуток. Тому спосіб відомий як «скальпінг» (зняття скальпа, верхівки) — отримання грошей від кожної операції на біржі. Одні називають це особливою методикою, інші — стилем роботи, треті — російською рулеткою.




«Скальпінг» («зняття скальпа») — зняття невеликих і легкодоступних сум

Стратегія скальпінгу використовується як єдиний метод або комбінується з іншими способами заробітку на торговій платформі.

Волатильність — умова скальпінгу

Активні трейдери надають перевагу волатильному ринку (волатильність — коливання цін; що вище, то вигідніше). До того ж важливо, як сильно змінюється волатильний актив. Якщо мляво та повільно, наприклад, 1-2% на день, заробити майже неможливо. Інша справа — коливання 15-30% на день. Тоді навіть маючи на руках 3-5 тис. грн, можна отримати непоганий прибуток.


Приклад відповідних торгових майданчиків для скальпування: волатильні ф'ючерси на золото й нафту.

Час на 1 операцію

Яскрава характеристика скальпінгу — обмежений час операції та прибуток у кілька тіків (тік — мінімально можлива зміна для конкретного активу). Під «обмеженим часом» розуміється проміжок від декількох секунд до декількох хвилин.




Скальпінг — одна з найшвидших стратегій. Тому його ще називають «високочастотним» або «швидкісним» трейдингом





Деякі професіонали використовують роботів, які укладають максимальну кількість угод, іноді — біля десяти на хвилину. Кожна успішна операція дає мінімальний заробіток. Але разом доходи становлять відчутну суму. Це дуже привабливо для новачків: є висока ймовірність одномоментного збагачення навіть без глибоких знань у біржовій торгівлі.


Цікаво. Скальпер практично не робить прогнозів, а якщо й робить, то поверхневі (через брак часу). Вдалими угодами він перекриває невдалі. Пасивний трейдер у результаті однієї, але ретельно спрогнозованої операції отримує, наприклад, 1 тис. грн. Скальпер з кожної заявки (виконуючи поверхневий прогноз або не виконуючи його взагалі) заробляє, наприклад, 25 грн. Але внаслідок великої кількості таких операцій, він виходить на ту ж суму, що і його колега.

Співвідношення вдалих та невдалих угод

Високий відсоток провалів — те, що характерне для стратегії скальпінгу. Оскільки фахівець не встигає ретельно аналізувати ринок, багато кроків приносять збиток. Цікаво, що навіть при однаковому співвідношенні вдалих і невдалих спроб, активний трейдер може отримати прибуток.




Якщо співвідношення успішних і збиткових операцій 50/50, але актив волатильний, скальпер однаково може заробити. Але щоб так сильно помилятися, необхідно скальпувати з зав'язаними очима


Найчастіше кількість вдалих і невдалих спроб становить 60/40 — для новачків і 70/30 — для профі. Розмір прибутку залежить від рівня волатильності активу, професіоналізму працівника та вибраного методу скальпинга.

2 ключові методики стратегії скальпінгу

Існує класичний підхід і піпсинг:


  • Піпсинг. Назва походить від терміна «піпси» («пункти») — одиниці виміру коливання цін. Це найбільш швидкісний підхід до скальпування: максимальний час — 5 хвилин, мінімальний — 2 хвилини, або так швидко, наскільки це можливо при укладанні угод вручну (за допомогою бота проміжок скорочується до декількох секунд). Фахівці взагалі нічого не прораховують, тому є значна ймовірність помилки 




Піпсинг — один з найризикованіших підходів на фондовій біржі. Так працюють новачки, які не мають жодних знань і навичок

  • Класичний метод. Цей спосіб використовують досвідчені скальпери. Підхід полягає в поверхневому аналізі ринку: експерт оцінює пропозицію та попит, шукає на графіку трейдингові фігури (індикатори, на підставі яких робиться висновок про подальший рух цін). У середньому одна операція проводиться через кожні 6-15 хвилин


Деякі експерти називають піпсинг «грою в рулетку» — тут або пощастить, або ні. І від вас особисто нічого не залежить. Класичний підхід дає більше визначеності, але навіть він спрацьовує не завжди. Аналіз поверхневий, тому теж дуже багато залежить від везіння.

Мінуси скальпінгу

Про що потрібно пам'ятати, вибираючи активний трейдинг:


  • Кожна заявка — комісія біржі. Тільки уявіть: десять угод на годину — скільки доведеться заплатити комісійних витрат?


Цікаво. Найнижчі комісії — у маленьких і ненадійних бірж. Але не всі скальпери готові на них працювати. Тому потрібно вибирати: або більше ризикувати, або втрачати гроші на комісійних витратах.


  • Волатильність буває занадто низькою або високою. Актив коливається дуже сильно? Непередбачуваний варіант, втрати можуть бути серйозними. Недостатньо сильно? Немає сенсу застосовувати стратегію скальпінгу


  • Емоційність легко сплутати з інтуїцією. Навіть досвідчені трейдери не завжди розрізняють інтуїцію експерта та секундний порив. Іноді здається, що відкрити позицію — розумний крок. Але через пів години розумієш: це не так. Щоправда, це ж скальпінг — 30 хвилин у вас немає


  • Час нерідко підводить. Досвідчений скальпер скаже — не можна гаяти ані секунди. І це не пафосна цитата: запізнення навіть на частку секунди іноді приносить серйозні збитки


Які ж переваги стратегії скальпінгу?

Плюси скальпінгу

Попри деякі підводні камені, це вигідна методика. Особливо для новачків.


  • Корисний досвід для початківців. Спочатку новачок однаково не здатний розібратися в інструментах й аналітиці фондового ринку. Скальпінг познайомить з біржею, навчить блискавично приймати рішення та складати власний план дій. Головне, не скальпувати з великими сумами





Скальпінг — практичний експрес-курс із фондової торгівлі в жорстких умовах





  • Методика для «темпераментних». Іноді профі торгують лише таким способом (або комбінуючи цей підхід з іншими), тому що їхній характер відповідає скальпінгу. Це фахівці з високою швидкістю реакції, умінням контролювати себе та робити точний аналіз за кілька секунд


  • Швидкий і частий прибуток. Не треба чекати, доки прогноз підтвердиться або виявиться провальним. Усе вирішують хвилини й навіть секунди. Скальпер знає, наскільки успішно пройде день, ще до закриття торгів


  • Працювати можна кілька годин на день. Скальпінг — миттєвий заробіток без зайвої аналітики. Хороший прибуток отримують за 3-4 години торгівлі


Так що ж таке скальпінг у трейдингу та як мінімізувати ризики?

Висновок

Стратегія скальпінгу — швидка торгівля на фондовій біржі. Виграєш не якістю, а кількістю. Що більше угод, то більший прибуток. Можна працювати кілька годин на добу та отримувати дохід щодня. Але при повній відсутності аналізу, такий трейдинг перетворюється на азартну гру. Тому експерти не рекомендують вкладати значні суми. Однак наголошують: скальпінг стане для трейдерів-початківців хорошою школою.


Чи можна мінімізувати ризики? Якщо трейдер досвідчений, робить прогнози протягом декількох хвилин і холоднокровно аналізує ситуацію навіть у напружених обставинах, його вдалі угоди істотно перевищують невдалі.