Україна оголосила операцію з обміну існуючих єврооблігацій*, що дозволяє інвесторам замінити старі випуски на нові з кращими умовами. Це важлива частина плану щодо реструктуризації зовнішнього боргу, яка допоможе стабілізувати економіку в умовах поточних викликів. Для інвесторів це можливість перерозподілити свої активи, зберігаючи частину своїх інвестицій у вигляді нових облігацій.
Деталі конвертації
В результаті обміну, інвестори в облігації зовнішньої державної позики (ОЗДП) отримають на кожні
1000 доларів США своїх старих облігацій нові випуски за такою схемою:
- 400 доларів США в облігаціях групи А:
- 1feb2029 USD (ISIN: XS2895055981)
- 1feb2034 USD (ISIN: XS2895056013)
- 1feb2035 USD (ISIN: XS2895056369)
- 1feb2036 USD (ISIN: XS2895056526)
- 103,5 долара США в облігаціях групи Б:
- 21,85 долара США в облігаціях 1feb2030 USD (ISIN: XS2895056872)
- 81,65 долара США в облігаціях 1feb2034 USD (ISIN: XS2895056955)
Алокація** облігацій в середині групи А залежить від конкретного випуску, який був у власності інвестора раніше. Алокація** облігацій групи Б фіксована.
Невиплачені купони по ОЗДП також будуть зараховані інвесторам у вигляді нових облігацій у тих же пропорціях.
Як подати заявку на обмін?
Щоб взяти участь в операції з обміну ОЗДП, інвесторам необхідно подати розпорядження на участь у цій корпоративній події до своєї депозитарної установи до 12:00 за київським часом 18 жовтня 2024 року. Для отримання зразків розпоряджень та інструкцій щодо їх заповнення рекомендується звернутися безпосередньо до вашої депозитарної установи.
**- пропорція заміни одних випусків цінних паперів на інші.