Для трейдинга можно выбирать разные торговые стили. Одним из самых простых и эффективных способов получения дохода является импульсная торговля. Она предполагает концентрацию трейдеров на максимально активных инструментах, которые отличаются большим потенциалом движения на объемах. Существует несколько методик для работы с импульсами, но обо всем по очереди.
Импульсная торговля: что это
Для начала стоит уяснить, что такое импульс в трейдинге. Речь идет о резком движении цены в ту или иную сторону, которое не свойственно для усредненных показателей колебаний за сутки. Главные отличия импульсов от классических трендов — резкость и более низкая устойчивость. Среди основных их характеристик стоит выделить повышенный объем, который не свойственен инструменту на протяжении торговой сессии. Как правило, после импульса цена возвращается к прежним значениям.
Импульсная торговля предполагает открытие сделок в период, когда наблюдаются сильные движения на рынке. Например, рост актива в объеме может наблюдаться на фоне выхода определенной новости, обновления годовых максимумов и других событий. Такие позиции могут удерживаться в течение нескольких секунд или даже на протяжении торгового дня. Это определяет сила импульса и наличие предпосылок к развороту.
При импульсной торговле трейдеру нужно войти в рынок при быстром и резком движении цены и выйти из него, когда импульс, по его мнению, начинает свое логическое завершение. Участнику рынка важно дождаться подходящего момента и быстро среагировать. Скорость принятия решений и молниеносная реакция — залог успешности импульсного трейдинга.
Почему возникают импульсы на рынке
Появление импульсов связано с некоторыми предпосылками. Выделим такие из них:
-
Фундаментальные. Резкое движение стоимости инструмента может наблюдаться после выхода важных новостей. В эту группу причинных факторов входят также разные катастрофы — это землетрясения, политические кризисы, военные действия и др.
-
Технические. Импульсы иногда появляются на фоне пробоев сильных уровней цены, приближения периода экспирации по разным опционам, окончания сроков по фьючерсам на квартал.
-
Психологические. Любые импульсные движения связаны с реакцией толпы. Стоит выделить всплески объема, когда достигаются круглые отметки (100, 500, 1 000 и т.п.).
Это не полный перечень факторов, которые провоцируют импульсы. Большие объемы всегда выплескиваются многими трейдерами и организациями. Это сопровождается паническими настроениями. Актив начинает активно покупаться или продаваться. Необходимо постоянно следить за рыночными настроениями.
Импульсный трейдинг на фондовом рынке: в чем особенности
Биржевая торговля на импульсах имеет свои отличия, в числе которых:
-
Участники рынка торгуют в первый час после начала торгового дня. Дело в том, что в этот период на всех мировых биржевых площадках сосредотачивается максимальный объем.
-
Трейдер имеет доступ к стакану заявок и ленте сделок (принту). Это позволяет оценить динамику на конкретный период. Если участник рынка имеет большой опыт работы с этими инструментами, то работать с импульсами можно более эффективно. С помощью стакана заявок и ленты сделок можно проанализировать настроение толпы, увидеть, есть ли крупный игрок, влияющий на котировки большими ордерами, и др.
-
Частый выход важных новостей — квартальные отчеты, демонстрирующие финансовое положение компаний, выплата дивидендов.
Трейдеры должны знать, что не всегда можно наблюдать импульс — иногда его нет либо он слишком слаб.
Как получать прибыль от импульсной торговли
Трейдинг на импульсах имеет отличия по сравнению с типичными методами торговли. Как уже говорилось, в таком случае не нужно ждать существенных откатов или уровней, а проявлять хорошую реакцию на изменения. Чтобы получить доход, надо следить за инерцией после импульса. Необходимо определить оптимальную цель. Нужно тщательно анализировать и тестировать все торговые инструменты. На большей части рынков можно работать по среднем уровне — 50% от значения импульса. Если брать 100%, то это связано с большим риском.
С учетом торгового стиля и стандартного поведения инструментов устанавливают стоп-лоссы 1:1 или 1:2. Трейдеры, имеющие опыт в импульсном трейдинге, наблюдают за ситуацией. Продолжение движения или его отсутствие определяют, используя интуицию. И так, мы описали несложную и понятную стратегию:
-
открытие позиции — после закрытия минутной свечи импульса;
-
стоп-лосс — половина от его размера;
-
тейк-профит — 50–100% от импульса.
Прежде чем применить некую стратегию, ее тестируют на истории либо в стимуляторе. Иногда требуется внести изменения в размер цели и стоп-лосса. В каждой ситуации нужен индивидуальный подход.
Чтобы своевременно определить импульс, нужно постоянно просматривать календарь выхода важных экономических новостей и выделять среди них те, которые могут спровоцировать сильное движение цены. Кроме макроэкономических данных, при торговле на фондовом рынке нужно принимать во внимание еще обновленную информацию о компании.
Индикаторы импульсной торговли
Нередко импульсные трейдеры пользуются разными индикаторами. Они позволяют наглядно анализировать график, но не указывают на рыночные движения и не позволяют точно рассчитать момент входа. Среди самых популярных стоит выделить:
-
Объемы — главный индикатор при торговле на импульсах, являющийся отражением реальной активности на рынке. Это общее количество некоторого актива, торгующегося на протяжении некоторого периода. Он помогает отличить большую свечу от всплеска сделок.
-
МА (скользящие средние) с небольшим периодом. С помощью этого индикатора участники оценивают динамику и силу импульса. Стоит также принимать во внимание наклон МА. Хорошо, чтобы он был более крутым.
-
Стахастик (Stochastic). Он демонстрирует сравнение последней цену закрытия с предыдущим торговым диапазоном за некоторый временной промежуток. Используя этот индикатор, определяют точки разворота. Можно использовать и другие осцилляторы, например, MACD, RSI.
В арсенале трейдера есть и прочие индикаторы. Их можно чередовать.
Стратегия Элдера для импульсной торговли
Выше были рассмотрены примеры импульсного трейдинга, но классикой остается стратегия А. Элдера, которая дает возможность находить и грамотно применять импульсы рынка. Она предполагает применение двух индикаторов — MA и MACD. Суть стратегии следующая:
-
С помощью индикатора ЕМА определяют главную тенденцию на старших таймфреймах . При работе на часовом графике в их качестве можно использовать 4-х часовой.
-
Ищут подтверждение, используя ЕМА на рабочем таймфрейме. Когда на 4-х часовом восходящий тренд, то и на часовом стоит тоже работать вверх.
-
Ищут точки входа с использованием МАСD. Необходимо понаблюдать за строением столбиков. При постепенном их росте можно говорить о подтверждении тенденции. Это значит, что бычий рынок преобладает над медвежьем. Такая ситуация служит сигналом для заключения сделки.
Позицию закрывают, если гистограмма MACD начинает снижение. С помощью технологии ловят короткие технические импульсы. Открывают сделку и закрывают ее очень быстро.
Достоинства и недостатки импульсного трейдинга
Торговля на импульсах имеет как плюсы, так и минусы. Среди преимуществ стоит выделить:
-
Возможность получить хорошую прибыль за короткое время. Иногда импульсы составляют до 50, а то и до 100 пунктов. Многие трейдеры мечтают о такой возможности.
-
Отсутствие риска серьезной просадки. Движения рынка идут в одном направлении без коррекций. Это позволяет трейдеру чувствовать себя более уверенным.
Если говорить о минусах трейдинга на импульсах, то стоит учесть, что импульс может резко смениться. Цена как быстро взлетает, так и может быстро упасть. Поэтому трейдер должен быть не только психологически устойчивым, но и демонстрировать хорошую реакцию. При быстрой смене цены участник рынка может не успеть закрыть сделку до разворота тренда. Среди основных угроз стоит выделить не только потерю всего дохода, но и получение убытков (при условии, что сделка была открыта не с начала первого импульса).
Неопытные трейдеры, наблюдая резкое рыночное движение, пытаются быстро найти точку входа, не проведя необходимый анализ. Такое спонтанное решение становится для участника рынка своеобразной рулеткой с вероятностью 50/50.
Учитывая вышесказанное, можно отметить, что новичкам не рекомендовано вести импульсную торговлю. Опыта лучше набираться на относительно спокойном рынке. Многие указывают на спорность методики. Постоянно зарабатывать на ней вряд ли удастся. Кроме того, что нужно быть психологически стойкими, надо еще иметь большой депозит и быть азартным. А последнее качество в трейдинге может сыграть злую шутку с участником рынка.