Торговля на бирже кажется простой. Активы нужно купить по более низкой цене, а продать дороже. Но существуют разные торговые технологии, которые позволяют эффективней вести торги. Главные отличия между ними — это разный подход к анализу рынковой ситуации, открытию позиции и сопровождению актива. Одной из самых комфортных торговых методик считается свинг трейдинг. Она не предполагает постоянного мониторинга и дает возможность охватывать существенные движения.
Свинг-трейдинг: что собой представляет
Свинг трейдинг — это разновидность торгового стиля, находящаяся между дейтрейдингом и долгосрочной торговлей. Термин подразумевает не определенные стратегические планы, а модель действий участника рынка. История стиля началась в середине прошлого века, когда ее описал в своей книге Джордж Дуглас Тейлор. Создана техника была на основе 3-5-дневных циклов рыночных движений. Со временем идея была развита и сегодня ее применяют многие трейдеры.
Swing в переводе с английского означает «размах», «поворот», «колебание». В трейдинге термином обозначают импульсивное, мощное движение. Его можно поймать и применить.
Особенности свинг-трейдинга
По сути тактика предполагает использование колебания цены с целью получения дохода. Удержание позиции длится от нескольких часов до 2-3 дней. Трейдер при этом стремится получить наибольшую прибыль при минимальном количестве совершенных операций. Открывают/закрывают позиции с учетом теханализа.
Трейдеру необходимо ответственно выбирать точки входа. При применении стратегии используют скользящие средние, поиск точек разворота. Участник рынка должен понимать, когда заканчивается восходящий тренд. Стратегия не предполагает использования большого кредитного плеча.
Что необходимо для свинг-торговли
Для определения средней цены за конкретный период применяется индикатор MA (Moving Averages — «скользящие средние»). Измеряется он в свечах. Когда для индикатора выбирают, например, период 14, то средняя стоимость будет определяться за последние 14 свечей. Дальше формирование предполагает смещение диапазона на свечу вперед. По этой причине индикатор так и называют — «скользящие». Существуют подвиды MA, которые придают разное значение элементам диапазона расчета средней цены:
-
SMA (Simple MA) — просто вычисляется средний показатель.
-
Exponential MA — значение преимущественно определено недавним формированием свечей. При заданном большом промежутке времени на показатель индикатора почти не влияют ранние бары.
Для торговли трейдеры используют два мувинга:
-
SMA 10 — так называемый «быстрый» индикатор, поскольку задается малый период. Он зависит от изменений графика с минимальным запозданием.
-
EMA 30 — «медленный» индикатор. Он реагирует на графические движения с запозданием, поскольку расчетный период практически в 3 раза больше. «Ценовой шум» фильтруется.
Такие виды индикаторов интегрируют во все торговые площадки.
Как работать с МА
Прежде чем применять мувинги, необходимо выделить основные характеристики таких инструментов:
-
с помощью индикатора нельзя предугадать будущее;
-
МА не перерисовывается на истории, однако его значение может немного меняться до момента закрытия текущей свечи;
-
если цена коснулась линии мувинга, делать поспешных выводов не стоит — может случиться отбой поддержки/сопротивления либо продолжение движения.
При отрывании МА от иных способов поиска возможности открыть позицию, индикаторы не несут особой пользы. Их сигналы не могут использоваться в качестве стратегии торговли.
Работая с MА, нужно принимать во внимание следующие сигналы:
-
Индикатор можно применять в качестве поддержки/сопротивления. Его значение может меняться. Чтобы МА не реагировал на несущественные движения, задают большой период.
-
Пересечение как минимум 2-х скользящих средних. Когда SMA пересекает EMA снизу-вверх и потом начинается восходящее движение, трейдеры получают бычий сигнал. В случае противоположной ситуации они могут совершать сделки продажи. MА с периодом 200 являются границей между ростом и падением тренда.
-
Активная зона трейдеров (АЗТ) — участок между двумя скользящими. Чаще он является поддержкой/сопротивлением. Обычно, в этой области заканчиваются трендовые коррекционные движения. Согласно статистическим данным, доходные направления завершаются в АЗТ, которую ограничивают мувинги с периодами 10 и 30.
Выставляя стоп-лоссы тоже можно ориентироваться на МА. Защитные ордера выносят за линию мувинга рассчитывая, что сопротивление/поддержка в лице индикатора устоит и на графике появятся необходимые изменения.
С помощью мувингов нельзя просчитать целевые уровни фиксации профита. Его величину оценивают на истории. Выход можно выполнить по обратному сигналу от МА.
Скользящие средние дают запоздалые сигналы. Существует прямая связь между задержкой и показателем МА. При увеличении периода количество ложных сигналов сокращается. Свинг трейдер должен определить баланс между задержкой и качеством фильтрации точек входа.
Стратегии свинг-трейдера
Свинговая торговля может совершаться по-разному. В частности, есть отличия между способами поиска точек входа. Наведем примеры действий трейдера.
Торговля на скользящих средних
Анализируется дневной график. В расчет берутся экспоненциальные МА 10 и МА 30. Анализ проводится поэтапно:
-
Оценивается размещение мувингов. Размещение быстрого индикатора над медленным дает сигнал к открытию лишь длинных позиций.
-
Определяется завершение движений коррекции. Оценивается зона между МА с предположением о возобновлении тренда с этой области.
-
Выполняется переход на младший интервал времени при закрытии цены в зоне интереса. Нужно найти любой сигнал, который говорит о развороте. В этом случае проводится поиск бычьих сигналов.
Подходящим для себя способом на младшем таймфрейме нужно найти точки входа в Buy. Это может быть, например, анализ графика. Коррекцией в этом случае будет выступать незначительный локальный тренд. По этому направлению создается серия диапазонов. Когда наблюдается слом, можно говорить о развороте. Призывом для покупки служит закрепление графика за его верхними граничными значениями. Подобный сигнал получают при пробое линии тренда, которая строится на максимумах направленной коррекции. Кроме анализа графика, можно применять другие методики, в частности индикаторы.
Безиндикаторный свинг трейдинг
Как и в первом случае, работу ведут с разными интервалами времени. Анализировать надо дневной график по такой схеме:
-
выделить канал цены, на который надо ориентироваться ближайшие недели;
-
найти коррекционные движения — выделять в основном надо сигналы, при которых в графике наблюдается отбой от нижней границы;
-
добавить уровни Фибоначчи — это поможет определить точки коррекционного завершения.
Когда есть касание уровня Фибоначчи и отбой от него, надо перейти на младший период и подождать, когда сформируется разворот. Приведем два примера:
-
Когда график достиг уровня Фибоначчи, на старшем таймфрейме М15 формируется разворотный сигнал. Если разворот подтвержден, то можно говорить о подходящем времени для покупки.
-
Можно получить два сигнала для приобретения — график формирует ложный пробой поддержки на М15 (открытие позиции сопровождает некий риск) и есть закрепление над паттерном разворота.
В этих ситуациях стоп сокращен минимально, поскольку поиск точек входа выполнен на младшем интервале.
Преимущества свинг-трейдинга
Если сравнивать с дейтрейдингом, то можно сказать, что свинг торговля требует меньше затрат времени. Нет необходимости всю сессию мониторить ситуацию. Такой стиль дает возможность получить хорошую прибыль независимо от направления рынка. По сравнению с внутридневными стратегиями, свинговая торговля позволяет получить внушительный доход.
Стоит отметить, что свинг трейдинг работает только тогда, когда трейдер имеет «чутье», понимает, как можно заработать на той или иной сделке. Важно, чтобы он умел найти «тот самый» тренд и грамотно торговать.
Недостатки свинговой торговли
По сравнению с внутридневной, свинговая торговля использует большие промежутки времени. Это значит, что первоначально нужно вложить больше денег.
Новичкам сложно использовать эту стратегию. Ее применение предполагает наличие некого опыта, что позволяет определить фазу цикла для рынка, направление движения тренда. Без элементарных знаний и навыков трейдер не сможет оценить возможные риски и доход.
Кому подойдет свинг-торговля
Разобравшись, что такое свинг трейдинг, можно сказать, что использовать его стоит не всем. Бывает, что успешные участники рынка не могут справиться со стратегией и не извлекают от ее применения дохода. Поэтому нужно предварительно определить, подходит ли вам этот стиль торговли. Чтобы успешно его применять, нужно обладать такими качествами:
-
терпеливость, поскольку приходится держать сделку несколько дней;
-
предпочтение получать доход не на числе сделок, а на хороших сетапах от проведенных операций;
-
сохранение спокойствия, даже когда понятно, что торговля идет не в запланированном направлении.
Если трейдер сумеет вникнуть в суть свинг трейдинга, готов проводить анализ рынка и его динамику, обладает хорошей интуицией, то использование этого типа торговли может принести существенную прибыль.