Трейдеры на практике могут использовать разные стратегии — от самых простых, заключающихся в покупке активов и их держании, до более сложных финансовых манипуляций, предполагающих использование разных производных инструментов. Одним из способов ведения рыночной торговли, применение которого позволяет хорошо заработать, является дей трейдинг. Но использование этой стратегии связано и с риском потерять капитал. Поговорим детально о таком виде торговли.
Дейтрейдинг: что это
Внутридневная торговля (Day trading, дей трейдинг) — это непродолжительные сделки на бирже, которые заключаются и закрываются во время одной торговой сессии. Они проводятся на протяжении одного торгового дня и не переносятся на следующий, независимо от результата. Сам трейдер или брокер (по поручению первого) следит, чтобы выход был совершен до окончания сессии.
При таком методе ведения торгов ставка делается не на существенные колебания цены, а на существенное количество разных изменений в ней. По этой причине число сделок трейдера, который использует внутридневную стратегию, может превышать сотню.
Дейтрейдинг, по сравнению с другими стратегиями, более остро реагирует на изменения рынка — новости, политические обстоятельства, отчеты, статистические данные. Влияние этих и других факторов может влиять на психоэмоциональное состояние внутридневных трейдеров.
Для дейтрейдинга выбирают те же активы, что и для иных стратегий. Важно, чтобы они отличались волатильностью и высокой ликвидностью. Обычно внутридневной трейдинг предполагает использование акций ведущих эмитентов, фьючерсов на разные активы и валютные пары.
Начало торговли акциями внутри дня: как должно происходить
Внутридневная торговля акциями совершается поэтапно:
-
открытие брокерского счета — сотрудничать стоит с известной компанией;
-
выбор подходящих активов;
-
определение торговой стратегии;
-
начало торговли;
-
следование выбранной тактике и ежедневное фиксирование результатов;
-
совершенствование своих навыков с целью получения большего заработка.
Чтобы успеть в течение торгового дня получить максимальный доход, нужно выбирать наиболее волатильные активы или те, которые отличаются яркими трендами. Существенные колебания сулят более высокую прибыль.
Советы для внутридневного трейдинга
Как торговать внутри дня, чтобы добиться успеха? Для этого стоит следовать ряду рекомендаций:
-
Все время учиться. Биржевый рынок и трейдинг постоянно развивается. Часто одни стратегии устаревают и не работают, их сменяют новые. Поэтому важно постоянно совершенствовать свои знания. С этой целью можно читать специальные книги, надежные блоги, вести практическую торговлю на демо-счете.
-
Реально смотреть на положение вещей. Новичку не нужно надеяться на большую прибыль в начале торгов. Сперва следует научиться хотя бы не терять капитал. При небольших вложениях тоже не нужно рассчитывать на значительный доход. Средний заработок опытных трейдеров — 3–5% ежемесячно.
-
Составить четкий план своих действий и строго следовать ему. Прежде, чем открыть позицию, нужно продумать время выхода из нее, уяснить, как будет происходить стоп-лосс, когда нужно фиксировать доход.
-
Правильно выбрать торговые инструменты. Для дей трейдинга хватит один-два актива. Это позволит эффективно искать на графиках точки входа. Если выбрать больше инструментов, за ними невозможно будет уследить.
-
Выделить время. Прежде, чем выбрать эту стратегию, стоит оценить, есть ли у вас возможность уделять достаточно сил торговле. Она будет эффективной только в том случае, когда трейдер сможет сконцентрироваться. Поэтому важно исключить отвлекающие факторы.
-
Не поддаваться эмоциям. Многие трейдеры, терпя убытки, пытаются отыграться. Нередко такое поведение влечет за собой еще большие потери. Жадность при дейтрейдинге тоже лишняя. Не нужно слишком долго оставлять позицию открытой, стремясь получить еще 1-2 пункта. Это грозит изменением тренда и, соответственно, убытками.
-
Контролировать достоверность получаемой информации. Источники можно использовать только в том случае, если вы уверены в их надежности. Лучше составлять свои прогнозы (даже при отсутствии опыта), нежели ориентироваться на информацию от разных «гуру». Новости стоит получать с известных сайтов. Это позволит избежать фейков и не совершить ошибки.
-
Рисковать оправдано. Поскольку торговля акциями внутри дня связана с высоким риском, не стоит вкладывать больше 1–3% в одну сделку. В случае проигрыша убытки будут небольшими, что позволит держать свои эмоции в кулаке и вести эффективней торговлю в дальнейшем.
Утром, когда начинаются торги, волатильность инструментов очень высокая. Новичкам первые час-полтора лучше воздержаться от совершения сделок.
Стратегии для внутридневной торговли
Существуют разные стратегии дейтрейдинга. Выделим самые популярные.
Скальпинг
Скальпинг — эффективный метод внутридневной торговли, который основан на срезах нескольких пунктов цены в разных направлениях. Для закрытия сделки устанавливается некий порог. Например, трейдер может установить его на показателе 5×5 и поставить стоп-лосс на соответствующий уровень. Позиция закрывается при изменении тренда на 5 пунктов вверх или вниз. Тогда соответственно будет получена прибыль или убыток. Порог определяет каждый трейдер индивидуально на основе своего опыта.
Точка входа определяется с помощью теханализа. Чаще позиция открывается при уверенном движении тренда. В таком случае она быстро достигает нужного уровня и закрывается. Трейдер может также поставить стоп-лосс и при необходимости двигать им, следя за направлением тренда. Если его направление меняется, позиция закрывается.
Day trading на новостях
Стратегия предполагает отслеживание всех новостей мира финансов и экономики, которые могут спровоцировать движение тренда, в частности положительное. Для этого стоит воспользоваться календарем значимых событий на рынке и таблицей, где отображено их влияние на курсы валют.
Поскольку новости существенно отображаются на внутридневных активах, необходимо научиться корректно их интерпретировать и определять направление движения других участников рынка и фондов. Такая стратегия отличается более низкой нагрузкой. Сосредотачиваться надо только на выходе конкретной новости. Чаще о ней можно узнать заранее из экономического календаря.
Преимущества торговли акциями внутри дня
Стратегия торговли акциями внутри дня имеет ряд плюсов:
-
Отсутствие зависимости от новостей глобального значения. Например, при оглашении пандемии многие инвесторы начали паниковать и продавать свои активы на снижении. Трейдеры, ведущие торги внутри дня, просто развернули свои позиции в обратном направлении. Последним чаще удается заработать, чему способствует волатильность инструментов.
-
Невысокий порог открытия позиции. Для получения существенного дохода при инвестировании нужен значительный капитал. При использовании методов дейтрейдинга достаточно будет суммы, которую рядовой человек накопит за полгода. В этом случае многие трейдеры получают выход на рынок. Кроме того, если что-то пойдет не по плану, потери не будут столь значимыми.
-
Быстрый результат. Когда трейдер работает на длинных позициях, исход сделок ему неизвестен, поскольку сложно предугадать, куда дальше пойдет рынок. Day trading дает возможность уже в конце торговой сессии оценить результат торгов.
-
Возможность быстро реагировать на разные изменения. Поскольку дей трейдинг требует от участника рынка постоянно находиться возле графика, он в числе первых (после алгоритмов) может менять позиции при получении определенных сигналов.
Такая стратегия дает возможность каждому трейдеру стать независимым. Главное, не поддаваться эмоциям.
Недостатки торговли внутри дня
Дейтрейдинг не лишен и минусов. В их числе:
-
Психоэмоциональное напряжение. Эта стратегия предусматривает ведение торговли высокой интенсивности. Не все смогут наблюдать, как, например, на глазах теряется капитал. Получать доход можно лишь при большом числе сделок. На такую работу уходит много сил.
-
Существенные затраты времени. Внутридневная торговля нуждается в постоянном нахождении возле монитора в ожидании появления самого лучшего момента для открытия позиции.
-
Большие комиссионные. Значительное количество сделок — это одновременно большая комиссия, которую взимает брокер. Часто сумма комиссионных существенно сокращает полученную прибыль.
-
Высокий риск. Такой вид торговли непредсказуемый. Многие из трейдеров уже в первый год теряют весь свой капитал. Только небольшое их число может добиться стабильных результатов в течение определенного периода.
Профессионального участника рынка отличает умение обходить все эти недостатки.
Кому подходит внутридневная стратегия
Day trading требует от трейдера самоконтроля, высокой выдержки и терпеливости. Он не должен остро реагировать на неудачи. Стрессоустойчивость — одно из главных качеств успешного дейтрейдера. Важно уметь работать в интенсивном темпе, быстро принимать решения, концентрироваться на нескольких вещах.
Участник рынка, обладающий вышеописанными качествами, с большой вероятностью сможет успешно вести внутридневную торговлю.