Золото издавна выполняло функцию денег. Сначала из сказок, в которых часто фигурировали купцы и караваны, корабли и пираты, потом из уроков истории мы видим, что с древних времен повелось расплачиваться с торговцами именно этим драгоценным металлом. Золото всегда считалось ценной и стабильной валютой. Бумажные деньги в том виде, каком мы их знаем сейчас, появились в обороте гораздо позже, и окончательно утвердились международным рынком ближе к нашему времени. Золото является инструментом для сбережений и показателем состоятельности – целого государства или даже отдельного частного лица.
Почему же золото остается притягательным объектом для вложений? Оно относится к металлам, не подверженным коррозии. Наихудшего качества считается золото 300 пробы, которое содержит высокий процент примесей. Наивысшее – 750 проба, в нем содержится 75% золота и всего 25% примесей, которые отвечают за повышенную прочность металла и его внешний вид. В золотосодержащих резервах и банках этот актив хранится в виде слитков и монет с пробой, приближенной к 1000 единиц.
Для того, чтобы опираться на что-то при ценообразовании товаров и услуг, разделении сфер влияния исторически были выбраны золото и драгметаллы, нефть и валюта. Именно они как основа основ и долгосрочные резервы ежедневно становятся мерилом экономической ситуации государств и партнерских отношений.
Формы торговли золотом на бирже: как это делается
Существует несколько способов нарастить свои прибыли и активы через торговлю золотом, и эксперты рынка не останавливаются только на продаже самого золота в чистом виде.
Покупка слитков. Казалось бы, тут все понятно. Но на практике возникает много нюансов. Трейдеры могут торговать на бирже реальным золотом, а могут заключать фьючерсные сделки. Такой метод больше основан на фиктивности товара, и только малая доля таких договоров обеспечивается реальной поставкой товара. Хеджирование – еще один основной прием в биржевой торговле золотом. Он основан на страховании фиксированной цены на золото на момент исполнения договора, грубо говоря, заключается в заморозке цены.
Вложения в компании по переработке драгметаллов. Довольно часто трейдеры сочетают формы торговли золотом на бирже с целью получения большей прибыли. То есть, приобретают сами слитки и одновременно инвестируют в компанию той же отрасли. Вкладывая свои средства в акции таких компаний, трейдер в том числе несет и риски, с которыми могут столкнуться корпорации.
Инвестиции в компании по золотодобыче. Как правило, лидеры этой отрасли отлично себя чувствуют, несмотря на сложные процессы внутри, и вот почему. Добыча золота – очень трудозатратная и емкая работа. Большинство крупных месторождений уже изжили себя, во многих регионах сложность добычи связана с климатическими условиями, золото может быть представлено на рудниках россыпью с большой долей примесей. Но если драгоценный металл востребован, а предложение не покрывает спрос – цена растет. И это как раз тот фактор, на котором часто играют золотодобывающие компании. Они намеренно скрывают настоящие объемы добычи и своих запасов, искусственно повышая цены для получения большей прибыли.
Специфика биржевой торговли золотом: 4 особенности, которые нужно знать
Собираясь инвестировать свой капитал в золото, нужно понимать, что этот актив имеет свои особенности и специфику. С чем в первую очередь столкнутся трейдеры на рынке драгметаллов?
Устоявшиеся игроки рынка. В подобных торгах испокон веков наметились ключевые игроки: ценробанки, госорганы, крупные частные инвесторы, МВФ. Именно они заключают львиную долю договоров на покупку золота.
Взаимосвязь всех мировых событий. Мировая экономика, финансовая устойчивость каждой отдельно взятой страны, политические события тесно переплетены между собой. Любые резонансные события, которые вызывают всплеск в обществе, влекут за собой изменения каждого элемента. Другими словами, финансовый кризис, инфляция, падение курсов акций, нестабильная политическая ситуация в стране приводит к тому, что возникает недоверие к национальной валюте. А это, само собой, приводит к тому, что в первую очередь центробанки да и простые граждане начинают активно покупать золото как наиболее стабильную, то есть резервную валюту, которая будет ценна в любой ситуации. Как только стихийные процессы стихают и ситуация успокаивается, излишки запасов драгметаллов продаются, и цена на золото немного снижается.
Корреляция с ценами на нефть и индексом доллара. При снижении доллара цены на золото растут, и наоборот. Грубо говоря, прослеживается четкая противоположная динамика. Чем дороже один актив, тем дешевле другой. С ценами на нефть, как правило, наоборот: при повышении цен на нефть, растут и котировки на золото.
Высокая ликвидность. То есть способность товара превращаться в деньги. Спрос и цены на золото не сдают своих позиций, и за последние десятилетия только выросли в цене. Это означает, что покупка золота как долгосрочное вложение – выгодное решение. Цена на него точно не упадет, а если котировки по нему и рухнут вниз, то ненадолго и очень быстро вернутся к предыдущим показателям. В этом плане оно считается более надежным активом, чем плавающие курсы валют или акции даже самых успешных корпораций. Золото можно продать в любой момент по ценам, приближенным к тем, по которым оно покупалось.
Как торговать золотом на бирже?
В торговле золотом на бирже, как и с ценными бумагами, потребуется посредник – брокер, который представляет интересы своего заказчика на бирже и открытие счета. Разумеется, в Украине есть свои небольшие залежи золота, но они не соответствуют представлениям о должном национальном резерве. Поэтому и сам центробанк (НБУ) импортирует и покупает драгоценный металл на крупных международных площадках. Главные из них находятся в Лондоне, Чикаго, Нью-Йорке, Сиднее. Иногда госорганы могут осуществлять операции как клиенты уполномоченных банков: это позволяет без огласки отстраивать необходимый баланс сил.
Простые смертные могут попробовать свои силы на валютной бирже и рынке драгоценных металлов Украины, а также торговать на открытых биржах. Они предоставляет доступ ко всем сделкам в режиме 24/7, позволяя покупать, продавать, прогнозировать курс и использовать фьючерсы. Рабочий период делится на две сессии, в финале каждого фиксируются определенные значения. Дневные торги всегда более непредсказуемы.
В первую очередь, необходимо выбрать правильную стратегию. Профи знают, что тренд золота – это долгосрочное вложение, поэтому мало кто гонится за быстрой прибылью. Хотя и здесь не обходится без исключений. Золото продается в унциях. Эта мера веса не очень популярна, но признана на международном рынке драгметаллов как стандарт. Как правило, минимальный лот составляет 100 унций.
Золото - экономический независимый актив, без эмитента, который не утрачивает свою ценность столетиями, его можно покупать как физически, так и хранить активы на обезличенном металлическом счету в банке.
